上海株おすすめ!深センA株や香港株の株価と買い方|インベストJ

  • 上海、深センで良い銘柄を知りたい。
  • どうやって上海、深センの銘柄を探したらよいのかわからない。
  • 上海、深センの情報はどこから仕入れるの?

こんな疑問にお答えします。

この記事の内容

  • 上海株おすすめ、深セン株おすすめ銘柄
  • 上海株、深セン株を購入できる証券会社
  • 上海株、深セン株の探し方

中国株投資を続けてきて思うのですが、日本株と違いYoYで売上高+50%という会社がごろごろあり、株価が上がるのもあたりまえです。既にご存じの企業もあるかもしれませんが長期投資に向いている企業を3つほどご紹介します。

また、上海株、深セン株を全て購入できる証券会社もご紹介します。

目次

2021年下半期 上海株、深セン株おすすめ3選

中国では様々な産業が伸びています。EV、太陽光電池、半導体など世界の工場にふさわしい伸び方をしています。日本で上海株、深セン株を購入する方法は限られていますが、伸び盛りの市場に投資しない手はありません。紹介する企業はどこも伸びている右肩上がりに伸びている企業ばかりで今後の業績アップも見込めます。

1位 CATL(300750)

CATLの(買い方はこちら) はリチウムバッテリーを作成する電池メーカーです。中国のEV化が凄まじい勢いで進んでいますが、その中心となるコンポーネントがバッテリーです。TeslaがCATL のLFPを採用したので今後CATLの業績は伸びていくでしょう。LFPは現在CATLとBYDの寡占となっているため業績アップが見込めます。

直近のEPS(1株当たり利益)と売上高は下記表のとおりです。
業績も順調に伸びていますしLFPが増えてくることを考えても今後の株価には期待を持てます。

2020 2019 2018
売上高 503.2億 457.2億 296.1億
EPS 2.49 2.09 1.64

2位 Longi(601012)

Longi は太陽光発電パネルの販売会社です。太陽光だけではなく、昼間は太陽光で発電し夜間に天然ガスで発電する燃料電池なども販売しています。2021年に水素事業に参入を表明しました。太陽光発電の弱点である蓄電を水素変換しようという目論見のようです。開発までに時間はかかるでしょうが、開発されたらかなりのインパクトのある製品になると思われます。

直近のEPSと売上高は下記表のとおりです。
業績も伸びていますし太陽光発電の需要は今後も伸びることを考えると今後の株価にも期待を持てます。

2020 2019 2018
売上高 545.8億 329億 219.9億
EPS 2.27 1.47 0.75

3位 三峽能源(600905)

三峽能源は中国の三峽集団の再生エネルギーの開発会社です。自然エネルギー部門の総資産(主に太陽光発電所、風力発電所、小水力発電所)は1,400億元となっています。

直近のEPSと売上高は下記表のとおりです。
業績は順調に伸びています。恐らく石炭火力発電所がなくなるまで業績は伸び続けるのではないでしょうか。

2020 2019
売上高 113.1億 89.57億
EPS 0.18 0.14

上海総合指数リアルタイムチャート

香港株、上海株、深セン株の注目銘柄

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長城汽車 株価 リアルタイムチャートと今後の見通し

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中国株(香港株、上海株、深セン株)の分類

中国株は上海、深センに上場しているA株、B株と香港に上場しているH株と米国に上場している中国ADRに分類されます。中国ADRは200社存在し米国株として取り扱っております。例えばNIOやBABAなどが中国ADRに該当します。

A株は中国国民のみ購入が許可されており約1200社あり、B株は外国人でも購入でき約110社存在します。

香港株式市場はH株、レッドチップ、香港株,GEMに分類でき、それぞれH株約150社、レッドチップ約110社、香港株約1100社GEM約180社存在します。一般的に中国株というと香港株式市場に上場している銘柄の事を言います。

市場 上場数 香港株の分類
中国ADR 約200社
上海(SS) A株約1300社
B株約50社
深セン(SZ) A株約2000社
B株50社
香港(HK) メインボード約1750社
GEM約300社
メインボード・GEMにそれぞれ存在する(H株/レッドチップ/香港株)

上海株、深セン株を購入できる証券会社

中国ADR、香港市場はネット証券大手のSBI/マネックス/楽天で購入できます。
上海株、深セン株は内藤証券、InteractiveBroker、サクソバンクで購入できます。

証券会社 購入できる市場 コメント
マネックス証券 中国ADR
香港
楽天証券 中国ADR
香港
SBI証券 中国ADR
香港
内藤証券
中国ADR
香港
上海
深セン
日本の証券会社で中国株を購入するなら内藤証券が取り扱いが多い
InteractiveBroker
中国ADR
香港
上海
深セン
海外送金が必要
一般口座
取り扱い銘柄数はNo1
サクソバンク
中国ADR
香港
上海
深セン
口座開設が遅い
一般口座

上海株、深セン株の調べ方

中国株を調べるにはセクターを手掛かりに調べるのが良いです。これから伸びるセクターに絞って調べると方針が決まります。
例えばEVがこれから伸びるだろうと思い調べればNIO/XPEV/LIにたどり着きます。EVが伸びるのならバッテリーも伸びるだろうと調べればCATL/BYD/国轩高科にたどり着きます。更にリチウムイオン電池の材料に注目すればCAPCHEMにたどり着きます。
またはScreenerでYoYで売上高が+50%以上上昇している企業を探すのも良いと思います。
今後の需要を予測し伸びるセクターをまず探し、そしてセクターの中で有力な企業を分析すると良い企業に巡り合えます。

企業分析

セクターが決まった後は企業分析です。どのような決算をしているのか?債務超過していないか?などを確認します。
決算にはサマリーでどこの分野がどれだけ伸びたなど企業の業績の概要が書かれている事が多いです。上場している証券取引所に決算報告がありますので確認をしましょう。

決算の数字を確認します。

まず売上高成長率を確認し、次にEPSを確認し、最後に流動資産と流動負債の差を調べます。売上高成長率は伸びている会社だとYoYで+50%を出したりします。
成長が鈍化していないか確認をし、EPSが売上が伸びているのにEPSが伸びていないなど決算に異常がないか確認をしましょう。
流動資産と流動負債の差はキャッシュの額を表しています。キャッシュが多ければ多いほど健全な会社と言えるでしょう。

上海、深センの株式市場で儲けるには?

中国という国を理解しましょう。中国は大国なので一つの意志で動いていません。様々な方向にヤマタの大蛇のように首をだしてうごめいています。

現在中国が行おうとしているのは、全ての製造を自国でまかなおうとしている事です。

太陽光発電ではNo1になりました。EVでもトップに近い位置にいます。スマホの生産でもトップです。クリーンエネルギーでもトップです。次は半導体とバイオじゃないかと思います。

まだまだクリーンエネルギーもEV関連も伸びると思います。その次の段階の波も初動を捕えたいですね。

まずは情報を得ないと話になりません。FUTUとAAStocksのニュースを毎日見て中国を理解しましょう。

https://www.futunn.com/hk/

aastocks.com

上海株の投資戦略

投資資金を全て中国に投資するのはやめましょう。
中国はこれからも経済的に発展するでしょうし、遠からず米国のGDPも抜き去る事でしょう。しかしチャイナリスクがあります。政府による企業への締め付けや戦争などが考えられます。
2021年春から夏にかけてアリババやテンセントに対する政府からの罰金や是正勧告がありました。台湾をめぐる軍事的緊張もまだとかれていません。
とはいえまだ起きていない危機に対して怯んで中国市場の発展を指をくわえてみるのも下策です。資金の半分を上限に中国に投資するのが良策と考えます。残り半分は米国に投資するのが良いでしょう。
全資産を中国に投資するのはやめましょう。

直接上海株に投資せずETFや投資信託経由で投資する

個別株はあたると儲けが大きいですが、外れるとダメージも大きいです。ETFや投資信託なども検討するのも悪くありません。ETFで有名なものをいくつか紹介します。右肩上がりなチャートが多く、投資するには悪くない選択だと思います。

FXI

iシェアーズ中国大型株ETFは、香港証券取引所で取引されている中国の大型資本の株式で構成されるインデックスの投資成果に追随することを目指します。この投資は、香港証券取引所で取引される中国の大型株で構成されるFTSE中国50インデックスの投資結果に追従することを目的としています。ファンドは通常、資産の少なくとも 80% を原資産指数の証券および原資産指数の証券を表す預託証券に投資します。

CNXT

VanEck Vectors®ChinaAMC SME-ChiNext ETF (CNXT®)は、SME-ChiNext 100 Index (CNI6109)の価格と利回りのパフォーマンスを、手数料と費用の控除前で可能な限り忠実に再現することを目指しています。これは、深圳証券取引所のChiNext Boardに上場して取引されている中国A株のうち、最も規模が大きく流動性の高い100銘柄のパフォーマンスを追跡するもので、元々は深圳証券取引所の中小企業(SME)委員会に上場し、深圳のメインボードで取引されていたものです。

CHAD

Direxion Daily CSI 300 China A Share Bear 1X Sharesは、CSI 300 Indexのパフォーマンスの逆数の100%の手数料・費用控除前の日々の投資成果を求めます。当ファンドが、記載された投資目的を達成することを保証するものではありません。

※CSI 300 Index 上海/深センのA株300銘柄で構成される指数。ここ1,2年のパフォーマンスは下図参照

china CSI 300 index

CHAU

Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2X Sharesは、手数料・費用控除前の日々の投資成果を、CSI 300 Indexのパフォーマンスの200%とすることを目指します。当ファンドが、記載された投資目的を達成することを保証するものではありません。

YINN/YAND

Direxion Daily FTSE China Bull (YINN) and Bear (YANG) 3X Sharesは、FTSE China 50 Indexのパフォーマンスの300%、または逆数(または反対数)の300%の手数料・費用控除前の日々の投資成果を目指します。 また、ファンドが定められた投資目的を達成することを保証するものではありません。

CWEB

Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2X Sharesは、CSI Overseas China Internet Indexのパフォーマンスの200%の手数料・費用控除前の日々の投資成果を目指します。当ファンドが、記載された投資目的を達成することを保証するものではありません。

GLCN

VanEck Vectors® China Growth Leaders ETF (GLCN)は、合理的な価格で魅力的な成長の可能性を示す、基本的に健全な中国企業で構成されるMarketGrader China All-Cap Growth Leaders Index (MGCNGRNR)の価格および利回りのパフォーマンスを、手数料および費用控除前で可能な限り忠実に再現することを目指しています。

CXSE

WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Indexは、国有企業ではない中国の株式のパフォーマンスを測定します。国有企業とは、政府が企業の発行済み株式の20%以上を所有している企業と定義されています。当インデックスは、修正浮動株調整時価総額加重法を採用しており、インデックスの計算に使用される株式額は、投資家が入手可能な株式のみを反映したものとなっています。当インデックスは、2015年3月31日の基準値を200として設定され、米ドルで計算され、市場価格や為替レートを反映して更新されます。米国以外の市場が閉まっている場合は、終値または最終販売価格を使用しています。

2553.T(One ETF 南方 中国A株 CSI500)

中国A株の中でもCSI スモールキャップ 500指数は、CSI300指数を構成する上位300銘柄を除いた500銘柄で構成されています。主に素材や製造などのオールドエコノミーが多い印象です。日本ではほとんど知られていない企業ばかりです。

筆者 バニル@インベストJ

大学時代から株取引に興味をもち日本の株を中心に取引を始める。就職後、米国株に興味を持ち出しGAFAを中心に投資しだす。その後中国株にも興味を持ちATMXを中心に香港株の研究を始める。ポートフォリオを米国株50%中国株50%に割り当てコロナショックでは5バーガーを経験する。投資の経験をもとに米国株、中国株の記事を執筆する。